1.负责公司日常现金收入与支出。 2.每日盘点登记现金和银行存款日记账，做好银行和现金帐，保证账实相符，日清月结。 3.严格执行收支管理，严格审核支付凭证，依据审批后的合格票据及资料支付各项费用。 4.每日与会计核对现金及银行存款发生额与余额。 5.每月度汇总及核对各公司内各银行的流水明细。 6.常规日常行政事务。
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